有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第16期末 (平成25年10月31日)	51,981,318 (51,349,798)	25,950,087 (25,318,567)	178,994 (174,638)
第17期末 (平成26年 4月30日)	51,942,476 (51,334,152)	25,926,817 (25,318,494)	178,834 (174,638)
第18期末 (平成26年10月31日)	51,651,866 (51,067,899)	25,902,540 (25,318,573)	178,666 (174,638)
第19期末 (平成27年 4月30日)	61,893,560 (61,166,825)	30,822,856 (30,096,121)	177,370 (173,188)
第20期末 (平成27年10月31日)	61,754,213 (61,053,022)	30,797,305 (30,096,114)	177,223 (173,188)
第21期末 (平成28年 4月30日)	61,704,545 (60,991,364)	30,809,348 (30,096,168)	177,292 (173,188)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第21期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成25年10月	平成26年4月	平成26年10月	平成27年4月	平成27年10月	平成28年4月
	最高 (円)	188,600	177,500	186,000	233,700	203,200	184,800
	最低 (円)	158,100	163,200	167,200	176,600	155,300	154,100

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月	平成28年4月
	最高 (円)	172,000	171,900	171,300	175,100	184,800	178,000
	最低 (円)	165,000	165,800	154,700	154,100	170,300	165,000
	売買高 (口)	8,925	9,778	8,340	15,070	12,486	10,452