有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第21期末 (2016年 4月30日)	61,704,545 (60,991,364)	30,809,348 (30,096,168)	177,292 (173,188)
第22期末 (2016年10月31日)	61,667,138 (60,936,579)	30,826,647 (30,096,088)	177,391 (173,187)
第23期末	87,373,100	43,359,562	168,860
(2017年 4月30日)	(86,244,051)	(42,230,514)	(164,463)
第24期末 (2017年10月31日)	87,480,876 (86,293,539)	43,516,868 (42,329,531)	169,473 (164,849)
第25期末 (2018年 4月30日)	90,384,197 (89,191,468)	43,522,367 (42,329,638)	169,494 (164,849)
第26期末 (2018年10月31日)	90,751,682 (89,619,296)	43,461,923 (42,329,536)	169,259 (164,849)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第26期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	2016年4月	2016年10月	2017年4月	2017年10月	2018年4月	2018年10月
	最高 (円)	184,800	178,600	159,400	163,200	170,000	172,700
	最低 (円)	154,100	157,700	142,300	142,300	156,500	161,300

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月
	最高 (円)	165,900	166,400	169,600	169,700	172,700	172,700
	最低 (円)	161,300	162,200	165,400	165,200	168,000	162,600
	売買高 (口)	10,858	11,055	12,960	12,001	11,776	13,924