有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月25日現在 | 当期 平成26年 5月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,611,392 | 100,076,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,501,001,434 | 15,794,279,928 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 89,000,000 | |||
| 未収利息 | 81 | 54 | |||
| 流動資産合計 | 17,720,612,907 | 15,983,356,227 | |||
| 資産合計 | 17,720,612,907 | 15,983,356,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,624,681 | 43,538,495 | |||
| 未払解約金 | 43,998,854 | 19,886,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,616 | 864,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,565,827 | 24,482,398 | |||
| その他未払費用 | 264,079 | 134,789 | |||
| 流動負債合計 | 119,391,057 | 88,906,079 | |||
| 負債合計 | 119,391,057 | 88,906,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,812,340,560 | 21,769,247,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,211,118,710 | △5,874,797,747 | |||
| (分配準備積立金) | 105,946,937 | 71,353,356 | |||
| 元本等合計 | 17,601,221,850 | 15,894,450,148 | |||
| 純資産合計 | 17,601,221,850 | 15,894,450,148 | |||
| 負債純資産合計 | 17,720,612,907 | 15,983,356,227 | |||
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