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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年11月25日現在	当期平成26年 5月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		99,611,392	100,076,245
		親投資信託受益証券		17,501,001,434	15,794,279,928
		未収入金		120,000,000	89,000,000
		未収利息		81	54
		流動資産合計		17,720,612,907	15,983,356,227
	資産合計			17,720,612,907	15,983,356,227
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		47,624,681	43,538,495
		未払解約金		43,998,854	19,886,310
		未払受託者報酬		937,616	864,087
		未払委託者報酬		26,565,827	24,482,398
		その他未払費用		264,079	134,789
		流動負債合計		119,391,057	88,906,079
	負債合計			119,391,057	88,906,079
純資産の部
	元本等
		元本		23,812,340,560	21,769,247,895
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,211,118,710	△5,874,797,747
			(分配準備積立金)	105,946,937	71,353,356
		元本等合計		17,601,221,850	15,894,450,148
	純資産合計			17,601,221,850	15,894,450,148
負債純資産合計				17,720,612,907	15,983,356,227

開示資料

決算

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