有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月26日現在 | 当期 2019年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,586,407 | 85,199,681 |
| 親投資信託受益証券 | 8,635,602,688 | 8,367,268,424 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,774,189,095 | 8,491,468,105 |
| 資産合計 | 8,774,189,095 | 8,491,468,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,102,181 | 21,935,859 |
| 未払解約金 | 4,202,785 | 4,672,570 |
| 未払受託者報酬 | 503,566 | 493,804 |
| 未払委託者報酬 | 14,267,639 | 13,991,158 |
| 未払利息 | 283 | 240 |
| その他未払費用 | 225,536 | 227,657 |
| 流動負債合計 | 42,301,990 | 41,321,288 |
| 負債合計 | 42,301,990 | 41,321,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,551,090,702 | 10,967,929,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,819,203,597 | △2,517,782,864 |
| (分配準備積立金) | 72,209,711 | 52,067,339 |
| 元本等合計 | 8,731,887,105 | 8,450,146,817 |
| 純資産合計 | 8,731,887,105 | 8,450,146,817 |
| 負債純資産合計 | 8,774,189,095 | 8,491,468,105 |
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