有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月25日現在 | 当期 平成29年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,860,249 | 100,232,357 |
| 親投資信託受益証券 | 10,876,451,503 | 10,851,495,994 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,026,311,752 | 11,001,728,351 |
| 資産合計 | 11,026,311,752 | 11,001,728,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,083,615 | 28,050,645 |
| 未払解約金 | 5,764,696 | 5,777,648 |
| 未払受託者報酬 | 589,649 | 592,618 |
| 未払委託者報酬 | 16,706,649 | 16,790,840 |
| 未払利息 | 257 | 258 |
| その他未払費用 | 196,053 | 190,741 |
| 流動負債合計 | 53,340,919 | 51,402,750 |
| 負債合計 | 53,340,919 | 51,402,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,041,807,955 | 14,025,322,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,068,837,122 | △3,074,997,116 |
| (分配準備積立金) | 79,155,218 | 75,863,625 |
| 元本等合計 | 10,972,970,833 | 10,950,325,601 |
| 純資産合計 | 10,972,970,833 | 10,950,325,601 |
| 負債純資産合計 | 11,026,311,752 | 11,001,728,351 |
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