有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
【UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月25日現在 | 当期 平成27年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,500,832 | 85,757,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,708,139,551 | 12,578,691,043 | |||
| 未収入金 | 79,000,000 | 91,000,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 14,886,640,410 | 12,755,448,488 | |||
| 資産合計 | 14,886,640,410 | 12,755,448,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,663,897 | 33,626,615 | |||
| 未払解約金 | 20,617,343 | 22,870,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,193 | 673,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,660,475 | 19,088,594 | |||
| その他未払費用 | 103,239 | 199,127 | |||
| 流動負債合計 | 77,774,147 | 76,458,374 | |||
| 負債合計 | 77,774,147 | 76,458,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,831,948,768 | 16,813,307,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,023,082,505 | △4,134,317,486 | |||
| (分配準備積立金) | 131,664,671 | 154,837,370 | |||
| 元本等合計 | 14,808,866,263 | 12,678,990,114 | |||
| 純資産合計 | 14,808,866,263 | 12,678,990,114 | |||
| 負債純資産合計 | 14,886,640,410 | 12,755,448,488 | |||
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