- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月25日現在 | 当期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,000,643 | 54,191,291 |
| 親投資信託受益証券 | 5,566,255,935 | 5,335,635,113 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,649,256,578 | 5,414,826,404 |
| 資産合計 | 5,649,256,578 | 5,414,826,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,207,261 | 14,553,144 |
| 未払解約金 | 1,252,442 | 4,270,620 |
| 未払受託者報酬 | 318,691 | 289,219 |
| 未払委託者報酬 | 9,029,607 | 8,194,502 |
| 未払利息 | 158 | 152 |
| その他未払費用 | 276,293 | 255,784 |
| 流動負債合計 | 26,084,452 | 27,563,421 |
| 負債合計 | 26,084,452 | 27,563,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,603,630,837 | 7,276,572,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,980,458,711 | △1,889,309,314 |
| (分配準備積立金) | 77,481,414 | 72,275,757 |
| 元本等合計 | 5,623,172,126 | 5,387,262,983 |
| 純資産合計 | 5,623,172,126 | 5,387,262,983 |
| 負債純資産合計 | 5,649,256,578 | 5,414,826,404 |
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