有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月26日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,321,459 | 58,607,743 |
| 親投資信託受益証券 | 5,049,201,711 | 5,739,362,094 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 492 | 561 |
| 流動資産合計 | 5,123,523,662 | 5,825,970,398 |
| 資産合計 | 5,123,523,662 | 5,825,970,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,579,028 | 12,003,604 |
| 未払解約金 | 2,426,462 | 6,383,508 |
| 未払受託者報酬 | 287,117 | 305,229 |
| 未払委託者報酬 | 8,134,985 | 8,648,097 |
| その他未払費用 | 261,280 | 236,678 |
| 流動負債合計 | 23,688,872 | 27,577,116 |
| 負債合計 | 23,688,872 | 27,577,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,289,514,223 | 6,001,802,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,189,679,433 | △203,408,798 |
| (分配準備積立金) | 158,711,560 | 184,672,501 |
| 元本等合計 | 5,099,834,790 | 5,798,393,282 |
| 純資産合計 | 5,099,834,790 | 5,798,393,282 |
| 負債純資産合計 | 5,123,523,662 | 5,825,970,398 |
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