有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,272,940 | 51,321,459 |
| 親投資信託受益証券 | 5,489,068,420 | 5,049,201,711 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 166 | 492 |
| 流動資産合計 | 5,568,341,526 | 5,123,523,662 |
| 資産合計 | 5,568,341,526 | 5,123,523,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,952,238 | 12,579,028 |
| 未払解約金 | 1,584,581 | 2,426,462 |
| 未払受託者報酬 | 314,347 | 287,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,906,471 | 8,134,985 |
| その他未払費用 | 274,095 | 261,280 |
| 流動負債合計 | 24,031,732 | 23,688,872 |
| 負債合計 | 24,031,732 | 23,688,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,476,119,367 | 6,289,514,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △931,809,573 | △1,189,679,433 |
| (分配準備積立金) | 148,540,391 | 158,711,560 |
| 元本等合計 | 5,544,309,794 | 5,099,834,790 |
| 純資産合計 | 5,544,309,794 | 5,099,834,790 |
| 負債純資産合計 | 5,568,341,526 | 5,123,523,662 |
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