有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月25日現在 | 当期 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,935,064 | 74,637,819 |
| 親投資信託受益証券 | 6,807,660,137 | 7,435,131,617 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,905,595,201 | 7,543,769,436 |
| 資産合計 | 6,905,595,201 | 7,543,769,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,677,343 | 18,597,198 |
| 未払解約金 | - | 11,219,415 |
| 未払受託者報酬 | 341,603 | 392,889 |
| 未払委託者報酬 | 9,678,760 | 11,131,806 |
| 未払利息 | 177 | 210 |
| その他未払費用 | 216,642 | 267,433 |
| 流動負債合計 | 29,914,525 | 41,608,951 |
| 負債合計 | 29,914,525 | 41,608,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,838,671,669 | 9,298,599,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,962,990,993 | △1,796,438,773 |
| (分配準備積立金) | 53,525,068 | 64,455,948 |
| 元本等合計 | 6,875,680,676 | 7,502,160,485 |
| 純資産合計 | 6,875,680,676 | 7,502,160,485 |
| 負債純資産合計 | 6,905,595,201 | 7,543,769,436 |
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