有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月25日現在 | 当期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,555,602 | 56,000,643 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,909,948 | 5,566,255,935 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,695,465,550 | 5,649,256,578 |
| 資産合計 | 5,695,465,550 | 5,649,256,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,775,976 | 15,207,261 |
| 未払解約金 | 723,300 | 1,252,442 |
| 未払受託者報酬 | 313,468 | 318,691 |
| 未払委託者報酬 | 8,881,592 | 9,029,607 |
| 未払利息 | 159 | 158 |
| その他未払費用 | 256,729 | 276,293 |
| 流動負債合計 | 25,951,224 | 26,084,452 |
| 負債合計 | 25,951,224 | 26,084,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,887,988,393 | 7,603,630,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,218,474,067 | △1,980,458,711 |
| (分配準備積立金) | 38,692,553 | 77,481,414 |
| 元本等合計 | 5,669,514,326 | 5,623,172,126 |
| 純資産合計 | 5,669,514,326 | 5,623,172,126 |
| 負債純資産合計 | 5,695,465,550 | 5,649,256,578 |
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