有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月25日現在 | 当期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,178,021 | 56,555,602 |
| 親投資信託受益証券 | 7,042,442,638 | 5,612,909,948 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,146,620,659 | 5,695,465,550 |
| 資産合計 | 7,146,620,659 | 5,695,465,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,716,991 | 15,775,976 |
| 未払解約金 | 4,679,379 | 723,300 |
| 未払受託者報酬 | 407,207 | 313,468 |
| 未払委託者報酬 | 11,537,540 | 8,881,592 |
| 未払利息 | 192 | 159 |
| その他未払費用 | 278,235 | 256,729 |
| 流動負債合計 | 33,619,544 | 25,951,224 |
| 負債合計 | 33,619,544 | 25,951,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,358,495,746 | 7,887,988,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,245,494,631 | △2,218,474,067 |
| (分配準備積立金) | 36,217,773 | 38,692,553 |
| 元本等合計 | 7,113,001,115 | 5,669,514,326 |
| 純資産合計 | 7,113,001,115 | 5,669,514,326 |
| 負債純資産合計 | 7,146,620,659 | 5,695,465,550 |
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