有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月27日現在 | 当期 2019年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,199,681 | 80,984,186 |
| 親投資信託受益証券 | 8,367,268,424 | 8,248,219,372 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 46,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,491,468,105 | 8,375,203,558 |
| 資産合計 | 8,491,468,105 | 8,375,203,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,935,859 | 20,553,280 |
| 未払解約金 | 4,672,570 | 8,504,921 |
| 未払受託者報酬 | 493,804 | 470,959 |
| 未払委託者報酬 | 13,991,158 | 13,343,842 |
| 未払利息 | 240 | 228 |
| その他未払費用 | 227,657 | 223,621 |
| 流動負債合計 | 41,321,288 | 43,096,851 |
| 負債合計 | 41,321,288 | 43,096,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,967,929,681 | 10,276,640,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,517,782,864 | △1,944,533,635 |
| (分配準備積立金) | 52,067,339 | 84,355,379 |
| 元本等合計 | 8,450,146,817 | 8,332,106,707 |
| 純資産合計 | 8,450,146,817 | 8,332,106,707 |
| 負債純資産合計 | 8,491,468,105 | 8,375,203,558 |
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