有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月25日現在 | 当期 2018年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,494,559 | 100,586,407 |
| 親投資信託受益証券 | 9,804,281,037 | 8,635,602,688 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,961,775,596 | 8,774,189,095 |
| 資産合計 | 9,961,775,596 | 8,774,189,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,433,474 | 23,102,181 |
| 未払解約金 | 18,459,657 | 4,202,785 |
| 未払受託者報酬 | 539,573 | 503,566 |
| 未払委託者報酬 | 15,287,901 | 14,267,639 |
| 未払利息 | 225 | 283 |
| その他未払費用 | 211,737 | 225,536 |
| 流動負債合計 | 58,932,567 | 42,301,990 |
| 負債合計 | 58,932,567 | 42,301,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,216,737,382 | 11,551,090,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,313,894,353 | △2,819,203,597 |
| (分配準備積立金) | 61,056,667 | 72,209,711 |
| 元本等合計 | 9,902,843,029 | 8,731,887,105 |
| 純資産合計 | 9,902,843,029 | 8,731,887,105 |
| 負債純資産合計 | 9,961,775,596 | 8,774,189,095 |
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