有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月25日現在 | 当期 平成28年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,080,112 | 99,860,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,823,962,269 | 10,876,451,503 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,988,042,381 | 11,026,311,752 | |||
| 資産合計 | 10,988,042,381 | 11,026,311,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,506,858 | 30,083,615 | |||
| 未払解約金 | 15,749,104 | 5,764,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,740 | 589,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,652,586 | 16,706,649 | |||
| 未払利息 | 257 | 257 | |||
| その他未払費用 | 189,397 | 196,053 | |||
| 流動負債合計 | 65,685,942 | 53,340,919 | |||
| 負債合計 | 65,685,942 | 53,340,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,253,429,210 | 15,041,807,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,331,072,771 | △4,068,837,122 | |||
| (分配準備積立金) | 85,809,801 | 79,155,218 | |||
| 元本等合計 | 10,922,356,439 | 10,972,970,833 | |||
| 純資産合計 | 10,922,356,439 | 10,972,970,833 | |||
| 負債純資産合計 | 10,988,042,381 | 11,026,311,752 | |||
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