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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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【提出】: 2015/08/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年11月25日現在	当期平成27年 5月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		99,743,412	99,500,832
		親投資信託受益証券		15,900,074,344	14,708,139,551
		未収入金		92,000,000	79,000,000
		未収利息		27	27
		流動資産合計		16,091,817,783	14,886,640,410
	資産合計			16,091,817,783	14,886,640,410
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		39,180,443	35,663,897
		未払解約金		28,796,667	20,617,343
		未払受託者報酬		796,815	729,193
		未払委託者報酬		22,576,391	20,660,475
		その他未払費用		95,312	103,239
		流動負債合計		91,445,628	77,774,147
	負債合計			91,445,628	77,774,147
純資産の部
	元本等
		元本		19,590,221,644	17,831,948,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,589,849,489	△3,023,082,505
			(分配準備積立金)	160,508,818	131,664,671
		元本等合計		16,000,372,155	14,808,866,263
	純資産合計			16,000,372,155	14,808,866,263
負債純資産合計				16,091,817,783	14,886,640,410

開示資料

決算

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