有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年11月27日現在 | 当期 2018年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,608,982 | 87,494,559 |
| 親投資信託受益証券 | 10,837,443,920 | 9,804,281,037 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,990,052,902 | 9,961,775,596 |
| 資産合計 | 10,990,052,902 | 9,961,775,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,575,739 | 24,433,474 |
| 未払解約金 | 8,427,326 | 18,459,657 |
| 未払受託者報酬 | 645,633 | 539,573 |
| 未払委託者報酬 | 18,292,938 | 15,287,901 |
| 未払利息 | 238 | 225 |
| その他未払費用 | 253,008 | 211,737 |
| 流動負債合計 | 53,194,882 | 58,932,567 |
| 負債合計 | 53,194,882 | 58,932,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,787,869,789 | 12,216,737,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,851,011,769 | △2,313,894,353 |
| (分配準備積立金) | 93,430,865 | 61,056,667 |
| 元本等合計 | 10,936,858,020 | 9,902,843,029 |
| 純資産合計 | 10,936,858,020 | 9,902,843,029 |
| 負債純資産合計 | 10,990,052,902 | 9,961,775,596 |
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