有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月25日現在 | 当期 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,637,819 | 71,009,287 |
| 親投資信託受益証券 | 7,435,131,617 | 7,379,009,221 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 42,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,543,769,436 | 7,492,018,508 |
| 資産合計 | 7,543,769,436 | 7,492,018,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,597,198 | 17,543,072 |
| 未払解約金 | 11,219,415 | 13,400,811 |
| 未払受託者報酬 | 392,889 | 395,495 |
| 未払委託者報酬 | 11,131,806 | 11,205,704 |
| 未払利息 | 210 | 200 |
| その他未払費用 | 267,433 | 251,022 |
| 流動負債合計 | 41,608,951 | 42,796,304 |
| 負債合計 | 41,608,951 | 42,796,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,298,599,258 | 8,771,536,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,796,438,773 | △1,322,314,279 |
| (分配準備積立金) | 64,455,948 | 42,503,315 |
| 元本等合計 | 7,502,160,485 | 7,449,222,204 |
| 純資産合計 | 7,502,160,485 | 7,449,222,204 |
| 負債純資産合計 | 7,543,769,436 | 7,492,018,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
