有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月26日現在 | 当期 平成26年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,076,245 | 99,743,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,794,279,928 | 15,900,074,344 | |||
| 未収入金 | 89,000,000 | 92,000,000 | |||
| 未収利息 | 54 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 15,983,356,227 | 16,091,817,783 | |||
| 資産合計 | 15,983,356,227 | 16,091,817,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,538,495 | 39,180,443 | |||
| 未払解約金 | 19,886,310 | 28,796,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 864,087 | 796,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,482,398 | 22,576,391 | |||
| その他未払費用 | 134,789 | 95,312 | |||
| 流動負債合計 | 88,906,079 | 91,445,628 | |||
| 負債合計 | 88,906,079 | 91,445,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,769,247,895 | 19,590,221,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,874,797,747 | △3,589,849,489 | |||
| (分配準備積立金) | 71,353,356 | 160,508,818 | |||
| 元本等合計 | 15,894,450,148 | 16,000,372,155 | |||
| 純資産合計 | 15,894,450,148 | 16,000,372,155 | |||
| 負債純資産合計 | 15,983,356,227 | 16,091,817,783 | |||
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