有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【世界資源株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成25年10月21日現在 ] | 第 17 期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,457,143 | 128,926,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,394,744,883 | 7,997,344,159 | |||
| 未収入金 | 10,300,000 | - | |||
| 未収利息 | 202 | 191 | |||
| 流動資産合計 | 8,529,502,228 | 8,126,271,348 | |||
| 資産合計 | 8,529,502,228 | 8,126,271,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,905,555 | 15,887,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,619,670 | 3,395,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,442,408 | 76,402,637 | |||
| その他未払費用 | 140,198 | 131,522 | |||
| 流動負債合計 | 93,107,831 | 95,817,035 | |||
| 負債合計 | 93,107,831 | 95,817,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,188,035,700 | ※1 12,424,073,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,751,641,303 | ※2 △4,393,619,254 | |||
| (分配準備積立金) | 374,650,435 | 399,340,871 | |||
| 元本等合計 | 8,436,394,397 | 8,030,454,313 | |||
| 純資産合計 | 8,436,394,397 | 8,030,454,313 | |||
| 負債純資産合計 | 8,529,502,228 | 8,126,271,348 | |||
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