有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 第29期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,073,311 | 121,421,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,160,996 | 2,083,894,351 |
| 未収入金 | 4,325,957 | - |
| 流動資産合計 | 2,856,560,264 | 2,205,315,892 |
| 資産合計 | 2,856,560,264 | 2,205,315,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,177,429 | 250,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,380 | 1,152,598 |
| 未払委託者報酬 | 23,297,433 | 20,890,836 |
| 未払利息 | 21 | 138 |
| その他未払費用 | 49,747 | 44,599 |
| 流動負債合計 | 28,810,010 | 22,338,833 |
| 負債合計 | 28,810,010 | 22,338,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,399,970,314 | 4,934,016,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,572,220,060 | △2,751,039,575 |
| (分配準備積立金) | 364,160,633 | 351,806,073 |
| 元本等合計 | 2,827,750,254 | 2,182,977,059 |
| 純資産合計 | 2,827,750,254 | 2,182,977,059 |
| 負債純資産合計 | 2,856,560,264 | 2,205,315,892 |
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