有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 2023年 4月19日現在 ] | 第36期 [ 2023年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,205,578 | 35,677,252 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,976,883 | 3,225,166,873 |
| 未収入金 | 105,148,538 | 113,222,642 |
| 流動資産合計 | 3,560,330,999 | 3,374,066,767 |
| 資産合計 | 3,560,330,999 | 3,374,066,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,727,686 | 105,406,485 |
| 未払解約金 | 6,970,733 | 7,924,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,667 | 1,452,356 |
| 未払委託者報酬 | 28,794,596 | 26,323,911 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 61,500 | 56,220 |
| 流動負債合計 | 135,143,193 | 141,163,789 |
| 負債合計 | 135,143,193 | 141,163,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,257,589,549 | 3,011,613,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,598,257 | 221,289,099 |
| (分配準備積立金) | 675,497,690 | 616,789,047 |
| 元本等合計 | 3,425,187,806 | 3,232,902,978 |
| 純資産合計 | 3,425,187,806 | 3,232,902,978 |
| 負債純資産合計 | 3,560,330,999 | 3,374,066,767 |
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