有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 平成30年10月19日現在 ] | 第27期 [ 平成31年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,906,622 | 42,598,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,209,351,569 | 3,184,177,560 |
| 未収入金 | - | 4,917,901 |
| 流動資産合計 | 3,259,258,191 | 3,231,693,561 |
| 資産合計 | 3,259,258,191 | 3,231,693,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,112,060 | 4,719,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,938 | 1,309,046 |
| 未払委託者報酬 | 34,243,558 | 25,473,247 |
| 未払利息 | 94 | 90 |
| その他未払費用 | 58,916 | 50,670 |
| 流動負債合計 | 37,936,566 | 31,552,248 |
| 負債合計 | 37,936,566 | 31,552,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,017,378,678 | 5,611,147,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,796,057,053 | △2,411,005,713 |
| (分配準備積立金) | 308,254,515 | 351,728,104 |
| 元本等合計 | 3,221,321,625 | 3,200,141,313 |
| 純資産合計 | 3,221,321,625 | 3,200,141,313 |
| 負債純資産合計 | 3,259,258,191 | 3,231,693,561 |
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