有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【世界資源株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 17 期 [ 平成26年4月21日現在 ] | 第 18 期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,926,998 | 111,844,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,997,344,159 | 6,739,742,579 | |||
| 未収利息 | 191 | 150 | |||
| 流動資産合計 | 8,126,271,348 | 6,851,587,018 | |||
| 資産合計 | 8,126,271,348 | 6,851,587,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,887,199 | 1,887,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,395,677 | 3,378,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,402,637 | 76,015,566 | |||
| その他未払費用 | 131,522 | 130,856 | |||
| 流動負債合計 | 95,817,035 | 81,412,307 | |||
| 負債合計 | 95,817,035 | 81,412,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,424,073,567 | ※1 11,275,268,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,393,619,254 | ※2 △4,505,093,985 | |||
| (分配準備積立金) | 399,340,871 | 372,638,753 | |||
| 元本等合計 | 8,030,454,313 | 6,770,174,711 | |||
| 純資産合計 | 8,030,454,313 | 6,770,174,711 | |||
| 負債純資産合計 | 8,126,271,348 | 6,851,587,018 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
