有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 令和 4年 4月19日現在 ] | 第34期 [ 令和 4年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,941,833 | 41,562,131 |
| 親投資信託受益証券 | 4,648,871,268 | 3,757,775,521 |
| 未収入金 | 42,637,916 | 1,423,126 |
| 流動資産合計 | 4,733,451,017 | 3,800,760,778 |
| 資産合計 | 4,733,451,017 | 3,800,760,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,348,783 | - |
| 未払解約金 | - | 1,137,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,417 | 1,715,781 |
| 未払委託者報酬 | 28,934,945 | 31,098,494 |
| 未払利息 | 18 | 82 |
| その他未払費用 | 61,796 | 66,425 |
| 流動負債合計 | 73,941,959 | 34,018,348 |
| 負債合計 | 73,941,959 | 34,018,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,334,878,309 | 3,811,441,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,630,749 | △44,699,090 |
| (分配準備積立金) | 986,352,058 | 870,944,815 |
| 元本等合計 | 4,659,509,058 | 3,766,742,430 |
| 純資産合計 | 4,659,509,058 | 3,766,742,430 |
| 負債純資産合計 | 4,733,451,017 | 3,800,760,778 |
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