有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
【世界資源株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 19 期 [ 平成27年4月20日現在 ] | 第 20 期 [ 平成27年10月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,929,773 | 68,468,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,763,609,540 | 4,362,810,965 | |||
| 未収入金 | 9,304,760 | - | |||
| 未収利息 | 118 | 110 | |||
| 流動資産合計 | 5,856,844,191 | 4,431,280,066 | |||
| 資産合計 | 5,856,844,191 | 4,431,280,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,763,356 | 9,714,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,715,191 | 2,198,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,091,807 | 49,456,152 | |||
| その他未払費用 | 105,152 | 85,116 | |||
| 流動負債合計 | 81,675,506 | 61,454,116 | |||
| 負債合計 | 81,675,506 | 61,454,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,984,515,721 | ※1 9,151,290,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,209,347,036 | ※2 △4,781,464,308 | |||
| (分配準備積立金) | 328,494,480 | 314,660,491 | |||
| 元本等合計 | 5,775,168,685 | 4,369,825,950 | |||
| 純資産合計 | 5,775,168,685 | 4,369,825,950 | |||
| 負債純資産合計 | 5,856,844,191 | 4,431,280,066 | |||
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