有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第30期 [ 令和 2年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,421,541 | 27,069,964 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,894,351 | 2,504,321,131 |
| 未収入金 | - | 4,277,517 |
| 流動資産合計 | 2,205,315,892 | 2,535,668,612 |
| 資産合計 | 2,205,315,892 | 2,535,668,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 250,662 | 4,069,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,598 | 1,114,239 |
| 未払委託者報酬 | 20,890,836 | 20,195,549 |
| 未払利息 | 138 | 17 |
| その他未払費用 | 44,599 | 43,112 |
| 流動負債合計 | 22,338,833 | 25,422,510 |
| 負債合計 | 22,338,833 | 25,422,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,934,016,634 | 4,724,256,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,751,039,575 | △2,214,010,089 |
| (分配準備積立金) | 351,806,073 | 371,214,820 |
| 元本等合計 | 2,182,977,059 | 2,510,246,102 |
| 純資産合計 | 2,182,977,059 | 2,510,246,102 |
| 負債純資産合計 | 2,205,315,892 | 2,535,668,612 |
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