有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 令和 3年 4月19日現在 ] | 第32期 [ 令和 3年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,680,350 | 35,504,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,131,316,681 | 3,472,860,330 |
| 未収入金 | 1,375,904 | 1,764,634 |
| 流動資産合計 | 3,163,372,935 | 3,510,129,372 |
| 資産合計 | 3,163,372,935 | 3,510,129,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,004,059 | 1,225,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,184 | 1,465,194 |
| 未払委託者報酬 | 22,623,289 | 26,556,638 |
| 未払利息 | 4 | 36 |
| その他未払費用 | 48,306 | 56,720 |
| 流動負債合計 | 24,923,842 | 29,304,372 |
| 負債合計 | 24,923,842 | 29,304,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,332,324,014 | 4,541,461,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,193,874,921 | △1,060,636,536 |
| (分配準備積立金) | 381,382,687 | 440,387,751 |
| 元本等合計 | 3,138,449,093 | 3,480,825,000 |
| 純資産合計 | 3,138,449,093 | 3,480,825,000 |
| 負債純資産合計 | 3,163,372,935 | 3,510,129,372 |
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