有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 平成31年 4月19日現在 ] | 第28期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,598,100 | 38,073,311 |
| 親投資信託受益証券 | 3,184,177,560 | 2,814,160,996 |
| 未収入金 | 4,917,901 | 4,325,957 |
| 流動資産合計 | 3,231,693,561 | 2,856,560,264 |
| 資産合計 | 3,231,693,561 | 2,856,560,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,719,195 | 4,177,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,046 | 1,285,380 |
| 未払委託者報酬 | 25,473,247 | 23,297,433 |
| 未払利息 | 90 | 21 |
| その他未払費用 | 50,670 | 49,747 |
| 流動負債合計 | 31,552,248 | 28,810,010 |
| 負債合計 | 31,552,248 | 28,810,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,611,147,026 | 5,399,970,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,411,005,713 | △2,572,220,060 |
| (分配準備積立金) | 351,728,104 | 364,160,633 |
| 元本等合計 | 3,200,141,313 | 2,827,750,254 |
| 純資産合計 | 3,200,141,313 | 2,827,750,254 |
| 負債純資産合計 | 3,231,693,561 | 2,856,560,264 |
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