有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/20-2024/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 2023年10月19日現在 ] | 第37期 [ 2024年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,677,252 | 35,882,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,225,166,873 | 2,982,002,602 |
| 未収入金 | 113,222,642 | 375,695,222 |
| 未収利息 | - | 64 |
| 流動資産合計 | 3,374,066,767 | 3,393,580,052 |
| 資産合計 | 3,374,066,767 | 3,393,580,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,406,485 | 335,646,741 |
| 未払解約金 | 7,924,806 | 14,812,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,356 | 1,360,670 |
| 未払委託者報酬 | 26,323,911 | 24,662,047 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 56,220 | 52,670 |
| 流動負債合計 | 141,163,789 | 376,534,466 |
| 負債合計 | 141,163,789 | 376,534,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,613,879 | 2,797,056,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,289,099 | 219,989,408 |
| (分配準備積立金) | 616,789,047 | 577,682,973 |
| 元本等合計 | 3,232,902,978 | 3,017,045,586 |
| 純資産合計 | 3,232,902,978 | 3,017,045,586 |
| 負債純資産合計 | 3,374,066,767 | 3,393,580,052 |
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