有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 令和 2年10月19日現在 ] | 第31期 [ 令和 3年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,069,964 | 30,680,350 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,321,131 | 3,131,316,681 |
| 未収入金 | 4,277,517 | 1,375,904 |
| 流動資産合計 | 2,535,668,612 | 3,163,372,935 |
| 資産合計 | 2,535,668,612 | 3,163,372,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,069,593 | 1,004,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,239 | 1,248,184 |
| 未払委託者報酬 | 20,195,549 | 22,623,289 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 43,112 | 48,306 |
| 流動負債合計 | 25,422,510 | 24,923,842 |
| 負債合計 | 25,422,510 | 24,923,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,724,256,191 | 4,332,324,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,010,089 | △1,193,874,921 |
| (分配準備積立金) | 371,214,820 | 381,382,687 |
| 元本等合計 | 2,510,246,102 | 3,138,449,093 |
| 純資産合計 | 2,510,246,102 | 3,138,449,093 |
| 負債純資産合計 | 2,535,668,612 | 3,163,372,935 |
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