有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 2022年10月19日現在 ] | 第35期 [ 2023年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,562,131 | 38,205,578 |
| 親投資信託受益証券 | 3,757,775,521 | 3,416,976,883 |
| 未収入金 | 1,423,126 | 105,148,538 |
| 流動資産合計 | 3,800,760,778 | 3,560,330,999 |
| 資産合計 | 3,800,760,778 | 3,560,330,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 97,727,686 |
| 未払解約金 | 1,137,566 | 6,970,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,781 | 1,588,667 |
| 未払委託者報酬 | 31,098,494 | 28,794,596 |
| 未払利息 | 82 | 11 |
| その他未払費用 | 66,425 | 61,500 |
| 流動負債合計 | 34,018,348 | 135,143,193 |
| 負債合計 | 34,018,348 | 135,143,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,811,441,520 | 3,257,589,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,699,090 | 167,598,257 |
| (分配準備積立金) | 870,944,815 | 675,497,690 |
| 元本等合計 | 3,766,742,430 | 3,425,187,806 |
| 純資産合計 | 3,766,742,430 | 3,425,187,806 |
| 負債純資産合計 | 3,800,760,778 | 3,560,330,999 |
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