有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 平成30年 4月19日現在 ] | 第26期 [ 平成30年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,382,197 | 49,906,622 |
| 親投資信託受益証券 | 3,724,164,844 | 3,209,351,569 |
| 流動資産合計 | 3,769,547,041 | 3,259,258,191 |
| 資産合計 | 3,769,547,041 | 3,259,258,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 707,212 | 2,112,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,212 | 1,521,938 |
| 未払委託者報酬 | 36,792,306 | 34,243,558 |
| 未払利息 | 92 | 94 |
| その他未払費用 | 63,307 | 58,916 |
| 流動負債合計 | 39,198,129 | 37,936,566 |
| 負債合計 | 39,198,129 | 37,936,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,386,987,013 | 6,017,378,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,656,638,101 | △2,796,057,053 |
| (分配準備積立金) | 318,647,611 | 308,254,515 |
| 元本等合計 | 3,730,348,912 | 3,221,321,625 |
| 純資産合計 | 3,730,348,912 | 3,221,321,625 |
| 負債純資産合計 | 3,769,547,041 | 3,259,258,191 |
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