有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 令和 3年10月19日現在 ] | 第33期 [ 令和 4年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,504,408 | 41,941,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,472,860,330 | 4,648,871,268 |
| 未収入金 | 1,764,634 | 42,637,916 |
| 流動資産合計 | 3,510,129,372 | 4,733,451,017 |
| 資産合計 | 3,510,129,372 | 4,733,451,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 43,348,783 |
| 未払解約金 | 1,225,784 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,465,194 | 1,596,417 |
| 未払委託者報酬 | 26,556,638 | 28,934,945 |
| 未払利息 | 36 | 18 |
| その他未払費用 | 56,720 | 61,796 |
| 流動負債合計 | 29,304,372 | 73,941,959 |
| 負債合計 | 29,304,372 | 73,941,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,541,461,536 | 4,334,878,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,060,636,536 | 324,630,749 |
| (分配準備積立金) | 440,387,751 | 986,352,058 |
| 元本等合計 | 3,480,825,000 | 4,659,509,058 |
| 純資産合計 | 3,480,825,000 | 4,659,509,058 |
| 負債純資産合計 | 3,510,129,372 | 4,733,451,017 |
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