有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 2024年 4月19日現在 ] | 第38期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,882,164 | 32,792,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,002,602 | 3,060,518,999 |
| 未収入金 | 375,695,222 | 466,186 |
| 未収利息 | 64 | 193 |
| 流動資産合計 | 3,393,580,052 | 3,093,777,717 |
| 資産合計 | 3,393,580,052 | 3,093,777,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,646,741 | - |
| 未払解約金 | 14,812,338 | 279,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,670 | 1,352,946 |
| 未払委託者報酬 | 24,662,047 | 24,522,106 |
| その他未払費用 | 52,670 | 52,365 |
| 流動負債合計 | 376,534,466 | 26,207,108 |
| 負債合計 | 376,534,466 | 26,207,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,797,056,178 | 2,795,238,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,989,408 | 272,332,609 |
| (分配準備積立金) | 577,682,973 | 599,932,873 |
| 元本等合計 | 3,017,045,586 | 3,067,570,609 |
| 純資産合計 | 3,017,045,586 | 3,067,570,609 |
| 負債純資産合計 | 3,393,580,052 | 3,093,777,717 |
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