有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 平成29年10月19日現在 ] | 第25期 [ 平成30年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,156,169 | 45,382,197 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,351,602 | 3,724,164,844 |
| 未収入金 | 13,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,083,307,771 | 3,769,547,041 |
| 資産合計 | 4,083,307,771 | 3,769,547,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,686,576 | 707,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,674 | 1,635,212 |
| 未払委託者報酬 | 37,432,604 | 36,792,306 |
| 未払利息 | 66 | 92 |
| その他未払費用 | 64,412 | 63,307 |
| 流動負債合計 | 48,847,332 | 39,198,129 |
| 負債合計 | 48,847,332 | 39,198,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,952,441,006 | 6,386,987,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,917,980,567 | △2,656,638,101 |
| (分配準備積立金) | 330,557,290 | 318,647,611 |
| 元本等合計 | 4,034,460,439 | 3,730,348,912 |
| 純資産合計 | 4,034,460,439 | 3,730,348,912 |
| 負債純資産合計 | 4,083,307,771 | 3,769,547,041 |
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