- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 2024年10月21日現在 ] | 第39期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,792,339 | 29,386,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,518,999 | 2,534,557,958 |
| 未収入金 | 466,186 | 213,648 |
| 未収利息 | 193 | 372 |
| 流動資産合計 | 3,093,777,717 | 2,564,158,816 |
| 資産合計 | 3,093,777,717 | 2,564,158,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 279,691 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,946 | 1,236,546 |
| 未払委託者報酬 | 24,522,106 | 22,412,340 |
| その他未払費用 | 52,365 | 47,855 |
| 流動負債合計 | 26,207,108 | 23,696,744 |
| 負債合計 | 26,207,108 | 23,696,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,238,000 | 2,658,372,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,332,609 | △117,910,532 |
| (分配準備積立金) | 599,932,873 | 595,415,143 |
| 元本等合計 | 3,067,570,609 | 2,540,462,072 |
| 純資産合計 | 3,067,570,609 | 2,540,462,072 |
| 負債純資産合計 | 3,093,777,717 | 2,564,158,816 |
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