有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
【三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,256,106 | 96,174,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,386,790,296 | 14,673,121,994 | |||
| 未収入金 | 213,721 | 7,706,631 | |||
| 未収利息 | 186 | 343 | |||
| 流動資産合計 | 15,493,260,309 | 14,777,003,640 | |||
| 資産合計 | 15,493,260,309 | 14,777,003,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,230,124 | 35,387,681 | |||
| 未払解約金 | 16,812,311 | 10,445,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,771,163 | 2,606,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,711,599 | 26,068,512 | |||
| その他未払費用 | 77,571 | 72,972 | |||
| 流動負債合計 | 86,602,768 | 74,581,661 | |||
| 負債合計 | 86,602,768 | 74,581,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,615,062,325 | ※1 17,693,840,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,208,404,784 | ※2 △2,991,418,571 | |||
| (分配準備積立金) | 1,400,155,847 | 1,311,945,955 | |||
| 元本等合計 | 15,406,657,541 | 14,702,421,979 | |||
| 純資産合計 | 15,406,657,541 | 14,702,421,979 | |||
| 負債純資産合計 | 15,493,260,309 | 14,777,003,640 | |||
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