有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/11-2023/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,620,097 | 25,250,997 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993,429,956 | 5,710,557,956 |
| 未収入金 | 32,114,527 | 36,594,078 |
| 流動資産合計 | 5,048,164,580 | 5,772,403,031 |
| 資産合計 | 5,048,164,580 | 5,772,403,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,937,566 | 30,727,637 |
| 未払解約金 | 1,999 | 5,777,321 |
| 未払受託者報酬 | 993,847 | 1,005,437 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,472 | 10,054,367 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 27,806 | 28,134 |
| 流動負債合計 | 42,899,705 | 47,592,906 |
| 負債合計 | 42,899,705 | 47,592,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,322,927,791 | 5,121,272,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,662,916 | 603,537,195 |
| (分配準備積立金) | 539,253,970 | 802,316,882 |
| 元本等合計 | 5,005,264,875 | 5,724,810,125 |
| 純資産合計 | 5,005,264,875 | 5,724,810,125 |
| 負債純資産合計 | 5,048,164,580 | 5,772,403,031 |
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