有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,352,406 | - |
| コール・ローン | 22,965,492 | 24,856,037 |
| 親投資信託受益証券 | 5,576,730,992 | 5,783,101,474 |
| 未収入金 | 42,613,851 | 38,831,838 |
| 流動資産合計 | 5,643,662,741 | 5,846,789,349 |
| 資産合計 | 5,643,662,741 | 5,846,789,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,260,675 | 37,084,198 |
| 未払解約金 | 5,890,461 | 1,403,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,278 | 1,066,869 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,776 | 10,668,674 |
| 未払利息 | 56 | 14 |
| その他未払費用 | 28,237 | 29,854 |
| 流動負債合計 | 55,281,483 | 50,252,994 |
| 負債合計 | 55,281,483 | 50,252,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,376,779,303 | 6,180,699,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,398,045 | △384,163,459 |
| (分配準備積立金) | 906,653,529 | 837,914,237 |
| 元本等合計 | 5,588,381,258 | 5,796,536,355 |
| 純資産合計 | 5,588,381,258 | 5,796,536,355 |
| 負債純資産合計 | 5,643,662,741 | 5,846,789,349 |
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