有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,856,037 | 100,960,763 |
| 親投資信託受益証券 | 5,783,101,474 | 4,547,577,438 |
| 未収入金 | 38,831,838 | 36,940,720 |
| 流動資産合計 | 5,846,789,349 | 4,685,478,921 |
| 資産合計 | 5,846,789,349 | 4,685,478,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,084,198 | 36,034,957 |
| 未払解約金 | 1,403,385 | 1,244,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,869 | 858,910 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,674 | 8,589,087 |
| 未払利息 | 14 | 99 |
| その他未払費用 | 29,854 | 24,030 |
| 流動負債合計 | 50,252,994 | 46,751,775 |
| 負債合計 | 50,252,994 | 46,751,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,180,699,814 | 6,005,826,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,163,459 | △1,367,099,104 |
| (分配準備積立金) | 837,914,237 | 777,451,518 |
| 元本等合計 | 5,796,536,355 | 4,638,727,146 |
| 純資産合計 | 5,796,536,355 | 4,638,727,146 |
| 負債純資産合計 | 5,846,789,349 | 4,685,478,921 |
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