有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/08-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,503,539 | 26,138,748 |
| 親投資信託受益証券 | 5,885,953,101 | 5,799,125,841 |
| 未収入金 | 30,653,064 | 30,992,484 |
| 未収利息 | 284 | 333 |
| 流動資産合計 | 5,949,109,988 | 5,856,257,406 |
| 資産合計 | 5,949,109,988 | 5,856,257,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,996,537 | 31,050,833 |
| 未払解約金 | 5,719,286 | 306,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,461 | 1,062,361 |
| 未払委託者報酬 | 10,774,527 | 10,623,594 |
| その他未払費用 | 30,151 | 29,727 |
| 流動負債合計 | 48,597,962 | 43,073,004 |
| 負債合計 | 48,597,962 | 43,073,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,166,089,574 | 5,175,138,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 734,422,452 | 638,045,443 |
| (分配準備積立金) | 887,917,068 | 680,551,696 |
| 元本等合計 | 5,900,512,026 | 5,813,184,402 |
| 純資産合計 | 5,900,512,026 | 5,813,184,402 |
| 負債純資産合計 | 5,949,109,988 | 5,856,257,406 |
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