- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2026/01/08-2026/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2026年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,977,173 | 32,685,383 |
| 親投資信託受益証券 | 6,712,720,735 | 6,942,431,491 |
| 未収入金 | 33,080,383 | 40,530,698 |
| 未収利息 | 664 | 864 |
| 流動資産合計 | 6,779,778,955 | 7,015,648,436 |
| 資産合計 | 6,779,778,955 | 7,015,648,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,910,591 | 32,943,464 |
| 未払解約金 | 5,661,476 | 9,368,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,815 | 1,232,393 |
| 未払委託者報酬 | 11,708,150 | 12,323,891 |
| その他未払費用 | 32,767 | 34,484 |
| 流動負債合計 | 50,483,799 | 55,903,196 |
| 負債合計 | 50,483,799 | 55,903,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,318,431,850 | 5,490,577,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,410,863,306 | 1,469,167,790 |
| (分配準備積立金) | 1,380,586,313 | 1,349,832,652 |
| 元本等合計 | 6,729,295,156 | 6,959,745,240 |
| 純資産合計 | 6,729,295,156 | 6,959,745,240 |
| 負債純資産合計 | 6,779,778,955 | 7,015,648,436 |
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