有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/08-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,250,997 | 27,098,193 |
| 親投資信託受益証券 | 5,710,557,956 | 5,899,621,848 |
| 未収入金 | 36,594,078 | 33,789,002 |
| 流動資産合計 | 5,772,403,031 | 5,960,509,043 |
| 資産合計 | 5,772,403,031 | 5,960,509,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,727,637 | 30,695,059 |
| 未払解約金 | 5,777,321 | 4,060,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,437 | 1,104,852 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,367 | 11,048,478 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 28,134 | 30,916 |
| 流動負債合計 | 47,592,906 | 46,939,950 |
| 負債合計 | 47,592,906 | 46,939,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,121,272,930 | 5,115,843,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,537,195 | 797,725,900 |
| (分配準備積立金) | 802,316,882 | 972,197,979 |
| 元本等合計 | 5,724,810,125 | 5,913,569,093 |
| 純資産合計 | 5,724,810,125 | 5,913,569,093 |
| 負債純資産合計 | 5,772,403,031 | 5,960,509,043 |
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