有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,273,936 | 33,038,088 |
| 親投資信託受益証券 | 8,197,724,671 | 8,129,735,451 |
| 未収入金 | 56,097,100 | 45,165,049 |
| 流動資産合計 | 8,290,095,707 | 8,207,938,588 |
| 資産合計 | 8,290,095,707 | 8,207,938,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,019,364 | 42,156,278 |
| 未払解約金 | 11,360,986 | 9,408,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,206 | 1,453,628 |
| 未払委託者報酬 | 14,912,039 | 14,536,269 |
| 未払利息 | 63 | 52 |
| その他未払費用 | 41,733 | 40,682 |
| 流動負債合計 | 74,825,391 | 67,595,799 |
| 負債合計 | 74,825,391 | 67,595,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,836,560,667 | 7,026,046,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,709,649 | 1,114,296,448 |
| (分配準備積立金) | 946,222,933 | 1,368,791,296 |
| 元本等合計 | 8,215,270,316 | 8,140,342,789 |
| 純資産合計 | 8,215,270,316 | 8,140,342,789 |
| 負債純資産合計 | 8,290,095,707 | 8,207,938,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
