有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年1月7日現在 ] | 当期 [ 平成27年7月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,791,100 | 52,663,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,406,045,593 | 11,854,502,761 | |||
| 未収入金 | 6,463,583 | 38,431,124 | |||
| 未収利息 | 128 | 86 | |||
| 流動資産合計 | 12,495,300,404 | 11,945,597,080 | |||
| 資産合計 | 12,495,300,404 | 11,945,597,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,660,394 | 22,242,795 | |||
| 未払解約金 | 6,104,232 | 24,774,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,365,846 | 2,216,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,658,452 | 22,162,532 | |||
| その他未払費用 | 66,225 | 62,035 | |||
| 流動負債合計 | 59,855,149 | 71,457,904 | |||
| 負債合計 | 59,855,149 | 71,457,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,830,197,392 | ※1 11,121,397,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,394,752,137 | ※2 752,741,636 | |||
| (分配準備積立金) | 1,192,716,290 | 1,178,470,618 | |||
| 元本等合計 | 12,435,445,255 | 11,874,139,176 | |||
| 純資産合計 | 12,435,445,255 | 11,874,139,176 | |||
| 負債純資産合計 | 12,495,300,404 | 11,945,597,080 | |||
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