三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/10/06 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成27年1月7日現在 ]	当期 [ 平成27年7月7日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		82,791,100	52,663,109
		親投資信託受益証券		12,406,045,593	11,854,502,761
		未収入金		6,463,583	38,431,124
		未収利息		128	86
		流動資産合計		12,495,300,404	11,945,597,080
	資産合計			12,495,300,404	11,945,597,080
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		27,660,394	22,242,795
		未払解約金		6,104,232	24,774,286
		未払受託者報酬		2,365,846	2,216,256
		未払委託者報酬		23,658,452	22,162,532
		その他未払費用		66,225	62,035
		流動負債合計		59,855,149	71,457,904
	負債合計			59,855,149	71,457,904
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,830,197,392	※1 11,121,397,540
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △1,394,752,137	※2 752,741,636
			(分配準備積立金)	1,192,716,290	1,178,470,618
		元本等合計		12,435,445,255	11,874,139,176
	純資産合計			12,435,445,255	11,874,139,176
負債純資産合計				12,495,300,404	11,945,597,080

開示資料

決算

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