有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,950,464 | 22,622,621 |
| 親投資信託受益証券 | 5,246,221,220 | 5,062,245,019 |
| 未収入金 | 33,062,086 | 32,587,328 |
| 流動資産合計 | 5,302,233,770 | 5,117,454,968 |
| 資産合計 | 5,302,233,770 | 5,117,454,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,793,487 | 32,460,071 |
| 未払解約金 | 1,406,966 | 919,921 |
| 未払受託者報酬 | 934,132 | 926,422 |
| 未払委託者報酬 | 9,341,282 | 9,264,197 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 26,135 | 25,921 |
| 流動負債合計 | 44,502,005 | 43,596,538 |
| 負債合計 | 44,502,005 | 43,596,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,465,581,275 | 5,410,011,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,849,510 | △336,153,493 |
| (分配準備積立金) | 609,105,184 | 587,879,400 |
| 元本等合計 | 5,257,731,765 | 5,073,858,430 |
| 純資産合計 | 5,257,731,765 | 5,073,858,430 |
| 負債純資産合計 | 5,302,233,770 | 5,117,454,968 |
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