有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,038,088 | 30,112,820 |
| 親投資信託受益証券 | 8,129,735,451 | 6,705,743,054 |
| 未収入金 | 45,165,049 | 40,547,098 |
| 流動資産合計 | 8,207,938,588 | 6,776,402,972 |
| 資産合計 | 8,207,938,588 | 6,776,402,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,156,278 | 40,609,241 |
| 未払解約金 | 9,408,890 | 1,597,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,628 | 1,305,732 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,269 | 13,057,288 |
| 未払利息 | 52 | 61 |
| その他未払費用 | 40,682 | 36,539 |
| 流動負債合計 | 67,595,799 | 56,606,618 |
| 負債合計 | 67,595,799 | 56,606,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,026,046,341 | 6,768,206,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,114,296,448 | △48,410,600 |
| (分配準備積立金) | 1,368,791,296 | 1,047,318,132 |
| 元本等合計 | 8,140,342,789 | 6,719,796,354 |
| 純資産合計 | 8,140,342,789 | 6,719,796,354 |
| 負債純資産合計 | 8,207,938,588 | 6,776,402,972 |
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