有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,352,406 |
| コール・ローン | 23,994,506 | 22,965,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,634,272,872 | 5,576,730,992 |
| 未収入金 | 41,319,633 | 42,613,851 |
| 流動資産合計 | 5,699,587,011 | 5,643,662,741 |
| 資産合計 | 5,699,587,011 | 5,643,662,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,253,071 | 38,260,675 |
| 未払解約金 | 2,961,289 | 5,890,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,534 | 1,009,278 |
| 未払委託者報酬 | 10,715,321 | 10,092,776 |
| 未払利息 | 20 | 56 |
| その他未払費用 | 30,153 | 28,237 |
| 流動負債合計 | 54,031,388 | 55,281,483 |
| 負債合計 | 54,031,388 | 55,281,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,542,178,582 | 6,376,779,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △896,622,959 | △788,398,045 |
| (分配準備積立金) | 958,842,991 | 906,653,529 |
| 元本等合計 | 5,645,555,623 | 5,588,381,258 |
| 純資産合計 | 5,645,555,623 | 5,588,381,258 |
| 負債純資産合計 | 5,699,587,011 | 5,643,662,741 |
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