有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/08-2026/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,138,748 | 33,977,173 |
| 親投資信託受益証券 | 5,799,125,841 | 6,712,720,735 |
| 未収入金 | 30,992,484 | 33,080,383 |
| 未収利息 | 333 | 664 |
| 流動資産合計 | 5,856,257,406 | 6,779,778,955 |
| 資産合計 | 5,856,257,406 | 6,779,778,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,050,833 | 31,910,591 |
| 未払解約金 | 306,489 | 5,661,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,361 | 1,170,815 |
| 未払委託者報酬 | 10,623,594 | 11,708,150 |
| その他未払費用 | 29,727 | 32,767 |
| 流動負債合計 | 43,073,004 | 50,483,799 |
| 負債合計 | 43,073,004 | 50,483,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,175,138,959 | 5,318,431,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,045,443 | 1,410,863,306 |
| (分配準備積立金) | 680,551,696 | 1,380,586,313 |
| 元本等合計 | 5,813,184,402 | 6,729,295,156 |
| 純資産合計 | 5,813,184,402 | 6,729,295,156 |
| 負債純資産合計 | 5,856,257,406 | 6,779,778,955 |
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